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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,8% | -1,3% | -4,0% | 0,3% | 4,8% | 2,6% | 0,7% | 0,1% | ||||||
| 2025 | -3,3% | 0,5% | -5,5% | -0,5% | 4,1% | -2,3% | 4,1% | -1,9% | -0,1% | 2,5% | -0,9% | 4,0% | 0,2% | |
| 2024 | 1,7% | 1,9% | 2,9% | 1,4% | 3,0% | 8,1% | 2,3% | 2,1% | -1,8% | 3,9% | 5,9% | 0,9% | 37,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 25,96% | |
| 25,91% | |
| 24,08% | |
| 24,03% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,17% |
| 12 meses | 7,58% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,57% |
| 12 meses | 9,80% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,76 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -12,66% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,30% |
| Retorno 12 meses | 7,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.006.196.256,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 147,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA - 25,96% |
| 2º | JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 25,91% |
| 3º | CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SYDNEY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPO - 24,08% |
| 4º | AUSTIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 24,03% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.866.507/0001-09 |
| Gestor | FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
