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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,12% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8% | 1,9% | -0,5% | 0,2% | 6,5% | |||||||||
| 2025 | 2,4% | 1,3% | 2,0% | 2,9% | 1,2% | 0,4% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | -57,5% | 1,4% | 0,7% | -50,7% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | -4,3% | 1,5% | 1,3% | 0,5% | 0,5% | -0,1% | -1,1% | 1,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 25,07% | |
| 16,88% | |
| 12,51% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,80% |
| 6,58% | |
| ENEV48 | 2,96% |
| 2,12% | |
| HBSA12 | 2,12% |
| CLCD16 | 1,93% |
| RSAN25 | 1,66% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,44% |
| 12 meses | -50,60% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,68% |
| 12 meses | 58,09% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,12 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -58,02% |
| Data Max. Drawdown | 20/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,12% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,12% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,36% |
| Retorno 12 meses | -50,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.951.674,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 0,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 25,07% |
| 2º | RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 16,88% |
| 3º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 12,51% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 8,80% |
| 5º | CARAVELA VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA - 6,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.677.561/0001-06 |
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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