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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,12% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8% | 1,9% | -0,5% | 0,4% | -0,4% | -0,2% | 0,8% | 6,9% | ||||||
| 2025 | 2,4% | 1,3% | 2,0% | 2,9% | 1,2% | 0,4% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | -57,5% | 1,4% | 0,7% | -50,7% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | -4,3% | 1,5% | 1,3% | 0,5% | 0,5% | -0,1% | -1,1% | 1,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 25,59% | |
| 16,20% | |
| 12,39% | |
| 9,12% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,59% |
| ENEV48 | 2,66% |
| 1,91% | |
| HBSA12 | 1,91% |
| CLCD16 | 1,88% |
| RSAN25 | 1,62% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,83% |
| 12 meses | -52,48% |
| Últimos 3 anos | -42,78% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,78% |
| 12 meses | 58,20% |
| Últimos 3 anos | 33,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,16 |
| Últimos 3 anos | -0,89 |
| Max. Drawdown | -58,02% |
| Data Max. Drawdown | 20/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,12% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,12% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,89% |
| Retorno 12 meses | -52,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.900.239,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 0,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 25,59% |
| 2º | RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 16,20% |
| 3º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 12,39% |
| 4º | CARAVELA VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA - 9,12% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 8,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.677.561/0001-06 |
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
