Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,12% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8% | 0,7% | 5,5% | |||||||||||
| 2025 | 2,4% | 1,3% | 2,0% | 2,9% | 1,2% | 0,4% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | -57,5% | 1,4% | 0,7% | -50,7% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | -4,3% | 1,5% | 1,3% | 0,5% | 0,5% | -0,1% | -1,1% | 1,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 24,53% | |
| 16,71% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,31% |
| 7,35% | |
| 5,79% | |
| ENEV48 | 2,93% |
| RODB11 | 2,84% |
| 2,14% | |
| HBSA12 | 2,10% |
| CLCD16 | 2,06% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,47% |
| 12 meses | -49,84% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,87% |
| 12 meses | 58,31% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,11 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -58,02% |
| Data Max. Drawdown | 20/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,12% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,12% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,83% |
| Retorno 12 meses | -49,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.879.172,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 0,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 24,53% |
| 2º | RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 16,71% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 9,31% |
| 4º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 7,35% |
| 5º | CARAVELA VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA - 5,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.677.561/0001-06 |
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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