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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -90,3% | 930,1% | -0,1% | |||||||
| 2025 | -0,3% | -0,3% | -0,2% | -0,4% | -0,2% | -0,3% | -0,3% | -0,3% | 946,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 923,4% | |
| 2024 | -99,1% | -67,7% | -234,7% | -69.086,0% | -100,6% | 37,8% | 27,7% | 29,0% | -7.364,1% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | 172,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 100,02% | |
| 0,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
| Referência: Mai/2026 | |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 116.579.198,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VERTRAULICH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 100,02% |
| 2º | ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO - 0,26% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,31% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.649.867/0001-40 |
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
