Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,54% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,3% | -0,3% | -0,2% | -0,4% | -0,2% | -0,3% | -0,3% | -0,3% | 946,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 923,4% | |
| 2024 | -99,1% | -67,7% | -234,7% | -69.086,0% | -100,6% | 37,8% | 27,7% | 29,0% | -7.364,1% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | 172,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,23% | |
| 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
| Referência: Nov/2024 | |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,54% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,54% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 116.752.992,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VERTRAULICH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 100,23% |
| 2º | REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 0,01% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.649.867/0001-40 |
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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