MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 2,0% | 0,3% | 1,0% | 0,7% | 15,1% | |
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 0,7% | -0,8% | 0,7% | 0,5% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,4% | -0,2% | 6,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 58,09% | |
| 39,94% | |
| 2,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,89% |
| 12 meses | 14,28% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,30% |
| 12 meses | 1,16% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,44 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,92% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,02% |
| Retorno 12 meses | 14,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.616.996,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 134,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF CIC DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA - 58,09% |
| 2º | SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS MASTER FIF INVEST EM INFRA CIC INVEST INFRA RF RESP LIMITADA - 39,94% |
| 3º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 2,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.621.082/0001-60 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
