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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19,8% | -2,4% | -21,7% | |||||||||||
| 2025 | 2,1% | 4,5% | 2,9% | 3,5% | 4,7% | 1,6% | -2,4% | 10,8% | 2,3% | 0,8% | -3,0% | -5,1% | 24,0% | |
| 2024 | -9,9% | 14,7% | 3,9% | 1,5% | 2,5% | 1,2% | 1,0% | 4,0% | 2,6% | 3,8% | 1,9% | 2,4% | 32,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 66,40% | |
| 33,60% | |
| 0,02% | |
| 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -21,79% |
| 12 meses | -11,62% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 32,55% |
| 12 meses | 22,41% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,21 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -28,63% |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% |
| Retorno 12 meses | -11,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 71.987.439,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1.670,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 66,40% |
| 2º | HT3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - 33,60% |
| 3º | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 0,02% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.587.789/0001-05 |
| Gestor | BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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