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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19,8% | -2,4% | -18,9% | -40,0% | -25,9% | 137,3% | -32,9% | |||||||
| 2025 | 2,1% | 4,5% | 2,9% | 3,5% | 4,7% | 1,6% | -2,4% | 10,8% | 2,3% | 0,8% | -3,0% | -5,1% | 24,0% | |
| 2024 | -9,9% | 14,7% | 3,9% | 1,5% | 2,5% | 1,2% | 1,0% | 4,0% | 2,6% | 3,8% | 1,9% | 2,4% | 32,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 72,45% | |
| 27,58% | |
| 0,02% | |
| 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -32,98% |
| 12 meses | -31,14% |
| Últimos 3 anos | 36,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 253,30% |
| 12 meses | 175,88% |
| Últimos 3 anos | 101,94% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,26 |
| Últimos 3 anos | -0,02 |
| Max. Drawdown | -74,14% |
| Data Max. Drawdown | 28/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,61% |
| Retorno 12 meses | -31,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 61.693.605,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1.431,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 72,45% |
| 2º | HT3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - 27,58% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,02% |
| 4º | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 0,00% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.587.789/0001-05 |
| Gestor | BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
