MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,8% | 0,1% | 1,6% | -2,8% | -0,9% | -0,2% | 0,7% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,4% | 2,5% | 2,4% | -1,6% | 1,2% | -1,3% | 0,9% | 0,1% | 1,2% | -1,2% | 0,0% | 5,6% | |
| 2024 | -0,6% | 0,6% | -0,3% | -2,3% | -1,2% | -1,4% | 2,6% | 0,7% | -1,0% | -0,8% | -3,5% | -2,9% | -9,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,87% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,13% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,68% |
| 12 meses | 0,27% |
| Últimos 3 anos | -3,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,43% |
| 12 meses | 6,73% |
| Últimos 3 anos | 6,67% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,15 |
| Últimos 3 anos | -2,12 |
| Max. Drawdown | -11,36% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,40% |
| Retorno 12 meses | 0,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 672.058.582,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 45 |
| Cotação | 1,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,87% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,13% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.569.054/0001-40 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
