MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 1,7% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 7,5% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 10,2% | |
| 2024 | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 9,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 64,42% | |
| 35,77% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,30% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,47% |
| 12 meses | 13,43% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,41% |
| 12 meses | 0,45% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,82 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,32% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 13,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.815.023,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 64,42% |
| 2º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 35,77% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,07% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.488.941/0001-94 |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
