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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,1% | 4,0% | -2,9% | -18,1% | -2,7% | -11,5% | ||||||||
| 2025 | -3,6% | -25,1% | 21,5% | 37,6% | 4,9% | 13,2% | -1,7% | -0,9% | -4,3% | 16,4% | -2,6% | -3,7% | 46,2% | |
| 2024 | -5,2% | 2,9% | 11,5% | 2,3% | -8,5% | -7,4% | -5,1% | -0,9% | -1,7% | -8,1% | -4,1% | -8,2% | -29,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| HBSA3 | 100,01% |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -11,48% |
| 12 meses | 7,84% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 37,54% |
| 12 meses | 36,56% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,02 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -61,48% |
| Data Max. Drawdown | 26/02/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,97% |
| Retorno 12 meses | 7,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 45.180.815,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HBSA3 - 100,01% |
| 2º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,01% |
| 3º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO - 0,01% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.469.036/0001-97 |
| Gestor | TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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