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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,1% | 4,0% | -2,9% | -18,1% | -3,3% | 15,2% | -6,7% | -5,5% | ||||||
| 2025 | -3,6% | -25,1% | 21,5% | 37,6% | 4,9% | 13,2% | -1,7% | -0,9% | -4,3% | 16,4% | -2,6% | -3,7% | 46,2% | |
| 2024 | -5,2% | 2,9% | 11,5% | 2,3% | -8,5% | -7,4% | -5,1% | -0,9% | -1,7% | -8,1% | -4,1% | -8,2% | -29,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| HBSA3 | 99,91% |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -5,48% |
| 12 meses | -3,41% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 40,22% |
| 12 meses | 36,89% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,40 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -61,48% |
| Data Max. Drawdown | 26/02/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 16,45% |
| Retorno 12 meses | -3,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.075.250,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HBSA3 - 99,91% |
| 2º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,05% |
| 3º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO - 0,05% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.469.036/0001-97 |
| Gestor | TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
