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ITAÚ DAILY RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,5%1,6%
2025
0,9%0,8%0,8%0,9%1,0%0,9%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%12,1%
2024
0,8%0,7%0,7%0,7%0,7%0,6%0,7%0,7%0,7%0,8%0,6%0,7%8,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,96%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,53%
12 meses12,31%
Últimos 3 anos35,31%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-79,68
Últimos 3 anos-92,92
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown18/03/2021
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%
Retorno 12 meses12,31%
Patrimônio líquidoR$ 102.529.257,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas64
Cotação309,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,96%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,03%
5º

Outras Informações

CNPJ05.044.718/0001-01
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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