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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17,4% | 0,0% | -4,1% | 0,4% | 0,4% | -4,2% | 0,1% | 8,8% | ||||||
| 2025 | 3,4% | 0,2% | 1,4% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | -6,7% | 0,1% | 1,8% | 2,2% | 4,7% | -8,4% | -1,4% | |
| 2024 | 0,6% | 0,3% | 0,4% | -0,2% | -0,3% | 0,2% | 2,6% | 0,2% | -2,7% | 0,0% | 0,4% | 1,6% | 2,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,07% | |
| 0,91% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,80% |
| 12 meses | -1,09% |
| Últimos 3 anos | 15,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 25,92% |
| 12 meses | 23,63% |
| Últimos 3 anos | 14,03% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,67 |
| Últimos 3 anos | -0,55 |
| Max. Drawdown | -10,35% |
| Data Max. Drawdown | 30/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 161 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,25% |
| Retorno 12 meses | -1,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.267.548,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 67 |
| Cotação | 116,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MANAGER CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 99,07% |
| 2º | SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,91% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.269.909/0001-18 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
