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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 45,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | -0,5% | 5,1% | 1,0% | 1,0% | 1,6% | 0,5% | 10,5% | ||||||
| 2025 | -0,4% | 0,8% | 0,3% | -1,7% | 2,9% | -0,5% | 3,0% | -0,2% | 1,5% | 1,0% | 0,1% | 2,0% | 9,2% | |
| 2024 | 1,7% | 1,2% | 0,8% | 1,6% | 0,9% | 1,2% | 0,1% | 0,1% | 0,7% | 3,7% | 1,4% | 4,0% | 18,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 97,48% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,79% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,29% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 10,43% |
| 12 meses | 17,75% |
| Últimos 3 anos | 48,29% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,53% |
| 12 meses | 3,77% |
| Últimos 3 anos | 3,63% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,86 |
| Últimos 3 anos | 0,32 |
| Max. Drawdown | -2,60% |
| Data Max. Drawdown | 28/12/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 50 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 45,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 45,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% |
| Retorno 12 meses | 17,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 187.405.654,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 27.751 |
| Cotação | 1,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BB ASSET ALOCAÇÃO INTER RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,48% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,79% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.197.313/0001-50 |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Lançamento | |
| Site |
