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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 0,9% | -0,7% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 4,4% | ||||||
| 2025 | 1,8% | 0,6% | 1,7% | 2,6% | 1,1% | 1,1% | -0,3% | 1,4% | 2,2% | -0,1% | 1,4% | 0,4% | 14,7% | |
| 2024 | 0,8% | 1,9% | 0,5% | -1,4% | 1,3% | -0,5% | 1,7% | 1,0% | -0,2% | -0,1% | -0,3% | -1,9% | 2,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 6,17% |
| CESE32 | 5,30% |
| KLBNA5 | 5,13% |
| PALFB6 | 5,12% |
| VALEB1 | 4,70% |
| EQPA19 | 4,64% |
| SUZB19 | 4,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,87% |
| ELET14 | 3,16% |
| CSRNA1 | 2,94% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,32% |
| 12 meses | 9,76% |
| Últimos 3 anos | 28,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,34% |
| 12 meses | 3,83% |
| Últimos 3 anos | 3,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,39 |
| Últimos 3 anos | -1,12 |
| Max. Drawdown | -4,04% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 65 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,08% |
| Retorno 12 meses | 9,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 107.159.452,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 132,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 6,17% |
| 2º | CESE32 - 5,30% |
| 3º | KLBNA5 - 5,13% |
| 4º | PALFB6 - 5,12% |
| 5º | VALEB1 - 4,70% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.191.322/0001-33 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
