Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,8% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,8% | -0,8% | 0,7% | 0,6% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 7,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 92,18% | |
| 3,48% | |
| 2,31% | |
| 1,13% | |
| 0,87% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,73% |
| 12 meses | 13,73% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,11% |
| 12 meses | 0,11% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -5,63 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,89% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,07% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 13,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.643.917,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 130,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 92,18% |
| 2º | MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 3,48% |
| 3º | MANAGER CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 2,31% |
| 4º | SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,13% |
| 5º | MANAGER CANTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.190.836/0001-74 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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