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SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,4%0,4%1,6%3,9%1,0%2,1%-0,3%1,9%1,3%1,4%1,9%-0,2%20,0%
2024
0,6%0,4%0,4%-1,1%0,6%-0,7%1,5%0,6%0,1%-0,1%-1,1%-2,9%-1,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL66,80%
26,19%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,96%
0,16%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
-0,12%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,00%
12 meses20,00%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,41%
12 meses4,41%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,17
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,32%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,07%
Retorno 12 meses20,00%
Patrimônio líquidoR$ 109.986.668,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação133,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 66,80%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 26,19%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,96%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,16%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ50.111.345/0001-90
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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