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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 2,1% | -0,9% | 0,3% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | 0,1% | 0,2% | 2,8% | 2,2% | 2,3% | 1,7% | -1,7% | 0,4% | 0,3% | 0,9% | 2,6% | -0,3% | 12,4% | |
| 2024 | -1,3% | 0,4% | -0,6% | -2,8% | 1,4% | -2,3% | 2,6% | 0,6% | -1,4% | -1,7% | -0,4% | -5,4% | -10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,36% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,92% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,29% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,22% |
| 12 meses | 10,00% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,16% |
| 12 meses | 6,50% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,72 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -12,17% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 306 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,60% |
| Retorno 12 meses | 10,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.232.201,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,36% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,92% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.093.051/0001-83 |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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