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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,4% | 4,1% | -0,7% | 0,0% | -7,2% | -0,4% | -0,2% | 7,2% | ||||||
| 2025 | 4,9% | -2,7% | 6,1% | 3,6% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,1% | 6,3% | 1,2% | 33,5% | |
| 2024 | -4,8% | 0,9% | -0,7% | -1,8% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,4% | -3,2% | -4,3% | -10,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,83% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,15% |
| 12 meses | 22,23% |
| Últimos 3 anos | 43,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,95% |
| 12 meses | 16,39% |
| Últimos 3 anos | 15,03% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,54 |
| Últimos 3 anos | 0,04 |
| Max. Drawdown | -15,28% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,47% |
| Retorno 12 meses | 22,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.575.041,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 168,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO MASTER FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RESP LIMITADA - 99,83% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,13% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,06% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,02% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 50.091.204/0001-53 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
