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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,9% | -1,0% | 0,2% | 0,6% | 1,1% | 0,2% | 4,9% | ||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 1,9% | 2,5% | 1,2% | 1,6% | -0,3% | 1,6% | 1,8% | -0,2% | 1,3% | 0,2% | 14,5% | |
| 2024 | 0,2% | 2,1% | 0,4% | -1,6% | 1,3% | -0,6% | 2,0% | 1,1% | -0,2% | -0,4% | -0,4% | -2,1% | 1,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 7,94% | |
| CMGDB2 | 4,77% |
| HGLB23 | 4,73% |
| ELTN37 | 2,86% |
| VALEA0 | 2,83% |
| ENGIB9 | 2,77% |
| CPGTA1 | 2,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,69% |
| 2,57% | |
| CDES11 | 2,53% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,90% |
| 12 meses | 9,47% |
| Últimos 3 anos | 28,18% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,12% |
| 12 meses | 3,75% |
| Últimos 3 anos | 4,20% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,48 |
| Últimos 3 anos | -1,01 |
| Max. Drawdown | -5,04% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,78% |
| Retorno 12 meses | 9,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.740.610,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 7,94% |
| 2º | CMGDB2 - 4,77% |
| 3º | HGLB23 - 4,73% |
| 4º | ELTN37 - 2,86% |
| 5º | VALEA0 - 2,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.067.989/0001-29 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
