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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,9% | 2,6% | -1,0% | -1,1% | -6,6% | -0,9% | 1,3% | 4,5% | ||||||
| 2025 | 5,3% | -2,6% | 6,4% | 6,7% | 2,9% | 1,0% | -5,4% | 7,2% | 3,7% | 1,7% | 6,8% | -1,0% | 36,6% | |
| 2024 | -3,9% | 1,1% | 0,2% | -3,7% | -2,7% | 1,2% | 3,1% | 5,4% | -3,2% | -1,2% | -4,8% | -5,0% | -13,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 33,07% | |
| 23,08% | |
| 22,72% | |
| 15,31% | |
| 3,53% | |
| 2,29% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,46% |
| 12 meses | 17,16% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,76% |
| 12 meses | 17,09% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,17 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -15,54% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 125 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,47% |
| Retorno 12 meses | 17,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 496.115.844,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 136,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SHARP ARPOADOR IBRX ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 33,07% |
| 2º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,08% |
| 3º | ELETROS ITAÚNA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 22,72% |
| 4º | PIPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 15,31% |
| 5º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.997.061/0001-64 |
| Gestor | FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
