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BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,2%1,2%-0,7%3,4%0,3%2,3%-0,2%1,8%1,6%0,8%1,9%0,1%13,3%
2024
-0,4%0,6%0,7%2,2%-0,3%0,9%0,4%1,0%1,6%2,5%1,8%1,3%13,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,10%
0,92%
VALORES A RECEBER0,08%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,14%
12 meses13,14%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,51%
12 meses3,51%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,31
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,32%
Data Max. Drawdown29/06/2023
Tempo de Recuperação (Dias)35
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,09%
Retorno 12 meses13,14%
Patrimônio líquidoR$ 276.704.839,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas15
Cotação1,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,10%
2ºBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FEDERAL MÁSTER - 0,92%
3ºVALORES A RECEBER - 0,08%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,11%

Outras Informações

CNPJ49.889.989/0001-25
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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