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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,2% | -0,1% | 1,7% | 0,7% | 0,7% | 0,2% | 5,9% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 0,7% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,7% | 13,8% | |
| 2024 | -0,3% | 0,4% | 0,8% | -1,3% | 0,4% | 0,0% | 1,7% | 1,2% | 0,3% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 5,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 42,16% | |
| 25,52% | |
| 12,96% | |
| 5,05% | |
| 4,97% | |
| 4,88% | |
| 1,69% | |
| 1,42% | |
| 1,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,84% |
| 12 meses | 13,16% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,14% |
| 12 meses | 1,79% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,93 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,60% |
| Data Max. Drawdown | 12/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 23 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 13,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.934.279,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 13,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 42,16% |
| 2º | SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA - 25,52% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,96% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ARTAX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 5,05% |
| 5º | GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.858.267/0001-03 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
