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INTER CONSERVADOR PLUS ICATU SEG PREV FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,2%
2024
1,1%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%0,6%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,88%
0,31%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,17%
12 meses14,17%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,11
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,31%
Data Max. Drawdown14/09/2023
Tempo de Recuperação (Dias)11
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses14,17%
Patrimônio líquidoR$ 31.775.988,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 99,88%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,31%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,19%

Outras Informações

CNPJ49.835.864/0001-12
GestorINTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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