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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | -4,8% | -5,0% | -3,7% | -0,5% | -0,3% | -0,2% | -13,0% | ||||||
| 2025 | -0,9% | 13,0% | -3,9% | -18,7% | -1,1% | -4,4% | -4,6% | -7,4% | 5,6% | -2,2% | -3,8% | 3,8% | -24,7% | |
| 2024 | -3,6% | 13,8% | -10,0% | -1,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 57,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 52,31% |
| DISPONIBILIDADES | 1,18% |
| VALORES A RECEBER | 0,15% |
| VALORES A PAGAR | -0,67% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -13,05% |
| 12 meses | -18,66% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,61% |
| 12 meses | 14,74% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,22 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -46,25% |
| Data Max. Drawdown | 08/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,73% |
| Retorno 12 meses | -18,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.272.389,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 57,40% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 52,31% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 1,18% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,15% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.748.928/0001-48 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
