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CAIXA AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,4%1,0%0,9%0,7%0,9%0,5%0,8%0,9%0,6%0,7%10,9%
2024
1,1%1,0%1,0%0,8%0,9%0,8%0,8%0,7%0,7%1,1%0,9%1,0%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
97,02%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,99%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,90%
12 meses10,90%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,31%
12 meses0,31%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-10,10
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,06%
Data Max. Drawdown09/06/2023
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,75%
Retorno 12 meses10,90%
Patrimônio líquidoR$ 58.652.542,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 97,02%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,99%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ49.650.791/0001-94
GestorCAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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