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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,5% | -1,7% | -7,3% | -2,0% | -8,0% | -1,5% | -1,2% | -27,6% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 1,8% | 1,1% | 0,7% | 2,0% | 0,6% | 1,5% | 1,1% | 3,0% | 3,2% | 2,2% | 0,8% | 21,2% | |
| 2024 | 0,3% | 2,1% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 1,3% | 0,2% | 0,9% | 1,8% | 1,0% | 1,0% | -0,5% | 11,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,89% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -27,11% |
| 12 meses | -19,12% |
| Últimos 3 anos | 4,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,65% |
| 12 meses | 13,66% |
| Últimos 3 anos | 65,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,51 |
| Últimos 3 anos | -0,18 |
| Max. Drawdown | -69,89% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 134 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,05% |
| Retorno 12 meses | -19,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 174.739.248,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 946,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 99,89% |
| 2º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,06% |
| 3º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,06% |
| 4º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,06% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.650.293/0001-41 |
| Gestor | STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
