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Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,1%1,1%1,0%1,2%14,9%
2024
1,2%1,0%1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,5%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,29%
LETRA FINANCEIRA7,92%
DEBÊNTURE SIMPLES2,26%
1,55%
1,53%
EDVP181,47%
MATD111,47%
CPLD161,47%
XPVS241,46%
CGASA01,46%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,88%
12 meses14,88%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,23%
12 meses0,23%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,11
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,08%
Data Max. Drawdown27/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,88%
Patrimônio líquidoR$ 641.046.687,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,29%
2ºLETRA FINANCEIRA - 7,92%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,26%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II - 1,55%
5ºITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 1,53%

Outras Informações

CNPJ49.633.643/0001-61
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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