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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,4% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 4,6% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 14,9% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 12,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,15% |
| 12,85% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,71% |
| 2,40% | |
| 1,73% | |
| YDUQ18 | 1,07% |
| 0,90% | |
| CEEBA6 | 0,82% |
| MILSB0 | 0,78% |
| PCHSL2 | 0,74% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,58% |
| 12 meses | 13,85% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,75% |
| 12 meses | 0,50% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,89 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,38% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,55% |
| Retorno 12 meses | 13,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 568.964.822,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,15% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,85% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 8,71% |
| 4º | ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,40% |
| 5º | ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 1,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.633.643/0001-61 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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