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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,3% | 9,6% | -9,1% | -0,6% | -8,4% | -0,7% | 1,8% | 0,1% | ||||||
| 2025 | 6,3% | -2,5% | 3,6% | 7,9% | 5,8% | 2,4% | -5,4% | 9,3% | 5,2% | 3,0% | 7,4% | -3,5% | 45,6% | |
| 2024 | -3,2% | 1,1% | -1,6% | -3,8% | -4,2% | 1,5% | 6,2% | 8,6% | -3,8% | -1,0% | -4,7% | -4,5% | -10,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,43% | |
| 1,27% | |
| VALORES A RECEBER | 1,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,29% |
| VALORES A PAGAR | -1,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,13% |
| 12 meses | 15,60% |
| Últimos 3 anos | 40,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 23,72% |
| 12 meses | 20,52% |
| Últimos 3 anos | 16,87% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,07 |
| Últimos 3 anos | -0,05 |
| Max. Drawdown | -20,91% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,94% |
| Retorno 12 meses | 15,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.254.450,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.058 |
| Cotação | 1,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,43% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,27% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 1,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,29% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.618.018/0001-40 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
