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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,2% | 6,6% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,5% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 13,5% | |
| 2024 | -0,1% | 0,6% | 0,5% | -0,3% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 7,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 68,97% |
| 13,95% | |
| 8,99% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,82% |
| 1,43% | |
| 1,18% | |
| 0,96% | |
| 0,64% | |
| LCAMD1 | 0,30% |
| NTSD26 | 0,10% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,51% |
| 12 meses | 13,75% |
| Últimos 3 anos | 36,38% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,91% |
| 12 meses | 0,74% |
| Últimos 3 anos | 1,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,36 |
| Últimos 3 anos | -1,35 |
| Max. Drawdown | -7,07% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 302 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 13,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 123.155.652,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 13,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 68,97% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,95% |
| 3º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,99% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 2,82% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.957.589/0001-71 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
