Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,5% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 13,5% | |
| 2024 | -0,1% | 0,6% | 0,5% | -0,3% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 7,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 68,20% |
| 14,19% | |
| 9,13% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,20% |
| 1,49% | |
| 1,20% | |
| 0,97% | |
| 0,64% | |
| NTSD26 | 0,11% |
| NTSD16 | 0,11% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,92% |
| 12 meses | 13,94% |
| Últimos 3 anos | 38,16% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,36% |
| 12 meses | 0,71% |
| Últimos 3 anos | 1,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,77 |
| Últimos 3 anos | -0,91 |
| Max. Drawdown | -7,07% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 302 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% |
| Retorno 12 meses | 13,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 117.852.523,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 13,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 68,20% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,19% |
| 3º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,13% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 3,20% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.957.589/0001-71 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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