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CONEXÃO BNP PARIBAS DIVERSIFIED DYNAMIC FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,52%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,5%1,1%-5,2%-2,8%2,3%-2,7%1,8%1,5%2,9%2,7%0,5%1,0%5,5%
2024
0,2%-0,4%2,1%-0,3%1,6%1,2%0,9%1,2%2,7%-0,8%0,3%-1,3%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,54%
0,70%
VALORES A RECEBER0,58%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,84%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,53%
12 meses5,53%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano8,26%
12 meses8,26%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,04
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,34%
Data Max. Drawdown09/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)217
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,52%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,52%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses5,53%
Patrimônio líquidoR$ 1.219.119,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação156,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,54%
2ºBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA - 0,70%
3ºVALORES A RECEBER - 0,58%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,84%

Outras Informações

CNPJ49.571.655/0001-09
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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