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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | -2,8% | -0,8% | 0,0% | 0,4% | 0,5% | 1,4% | -0,2% | ||||||
| 2025 | 1,2% | -2,5% | -1,3% | 3,2% | 5,6% | 1,1% | 1,2% | -0,7% | -2,7% | 4,2% | 1,5% | 1,6% | 12,8% | |
| 2024 | -2,2% | -0,9% | 1,2% | -2,6% | -4,1% | 0,1% | 3,3% | 0,3% | -0,7% | 0,2% | -4,1% | -2,9% | -12,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,98% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,27% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,30% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -0,36% |
| 12 meses | 4,73% |
| Últimos 3 anos | 4,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,15% |
| 12 meses | 10,14% |
| Últimos 3 anos | 9,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,98 |
| Últimos 3 anos | -1,28 |
| Max. Drawdown | -16,10% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 272 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,34% |
| Retorno 12 meses | 4,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.413.338,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 1,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MOAT CAPITAL HIGH ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 99,98% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,27% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,30% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 49.507.238/0001-05 |
| Gestor | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
