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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 0,2% | 1,5% | 1,1% | 0,7% | -0,1% | 6,1% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 0,4% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 14,6% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 9,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,28% |
| 17,27% | |
| 8,16% | |
| 7,05% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,35% |
| 4,03% | |
| 3,91% | |
| 3,89% | |
| 2,54% | |
| 1,68% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,03% |
| 12 meses | 13,84% |
| Últimos 3 anos | 40,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,37% |
| 12 meses | 1,84% |
| Últimos 3 anos | 1,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,44 |
| Últimos 3 anos | -0,48 |
| Max. Drawdown | -0,77% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 29 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,25% |
| Retorno 12 meses | 13,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 89.321.489,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 37,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,28% |
| 2º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,27% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,16% |
| 4º | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 7,05% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 4,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.361.982/0001-36 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
