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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,5% | -7,2% | -2,3% | -0,4% | -1,4% | 0,1% | -8,0% | ||||||
| 2025 | 31,4% | 4,2% | 1,8% | -1,1% | -0,3% | 15,7% | -3,8% | 2,9% | -23,5% | -2,8% | 0,5% | -2,0% | 15,2% | |
| 2024 | -0,1% | 0,6% | 0,0% | -0,7% | -0,3% | -72,5% | 3,1% | 1,2% | 0,6% | 4,0% | 2,6% | -0,8% | -69,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 82,56% | |
| 3,25% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,91% |
| 2,27% | |
| 2,22% | |
| 2,22% | |
| 1,55% | |
| 1,53% | |
| 1,36% | |
| 0,14% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -8,03% |
| 12 meses | -30,88% |
| Últimos 3 anos | -69,62% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 23,93% |
| 12 meses | 26,61% |
| Últimos 3 anos | 63,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,76 |
| Últimos 3 anos | -0,73 |
| Max. Drawdown | -94,86% |
| Data Max. Drawdown | 28/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,31% |
| Retorno 12 meses | -30,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 37.489.520,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 9,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CINGUCAP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 82,56% |
| 2º | ASA TSY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 3,25% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,91% |
| 4º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 2,27% |
| 5º | OURO STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 2,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.347.101/0001-22 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
