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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,0% | 5,9% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 13,6% | |
| 2024 | -0,8% | 0,4% | 1,1% | -1,7% | 0,5% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | -0,1% | 4,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 34,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,71% |
| 14,05% | |
| 3,85% | |
| 3,85% | |
| 3,82% | |
| 2,87% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,48% |
| 2,44% | |
| CNLM17 | 2,04% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,87% |
| 12 meses | 12,84% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,13% |
| 12 meses | 0,85% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,16 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,78% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 78 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 12,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.970.396,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 34,32% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 22,71% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,05% |
| 4º | ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,85% |
| 5º | JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA - 3,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.227.741/0001-07 |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. |
| Lançamento | |
| Site |
