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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 13,2% | |
| 2024 | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 15,1% | 2,6% | 4,0% | 1,9% | 0,6% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 31,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 52,32% |
| 47,25% | |
| AMER11 | 0,47% |
| AÇÕES | 0,09% |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,19% |
| 12 meses | 13,93% |
| Últimos 3 anos | 81,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,33% |
| 12 meses | 0,46% |
| Últimos 3 anos | 11,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,84 |
| Últimos 3 anos | 0,81 |
| Max. Drawdown | -2,54% |
| Data Max. Drawdown | 26/08/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 80 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% |
| Retorno 12 meses | 13,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.658.589,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 10 |
| Cotação | 1.909,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 52,32% |
| 2º | WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 47,25% |
| 3º | AMER11 - 0,47% |
| 4º | AÇÕES - 0,09% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.183.435/0001-08 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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