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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 6,7% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 13,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 10,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 35,84% |
| 11,94% | |
| 8,62% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,44% |
| CDB/ RDB | 5,21% |
| NTSD26 | 1,96% |
| RENTC8 | 1,68% |
| 1,52% | |
| VBBR17 | 1,47% |
| DPGE | 1,44% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,62% |
| 12 meses | 13,72% |
| Últimos 3 anos | 40,95% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,14% |
| 12 meses | 0,12% |
| Últimos 3 anos | 0,16% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -8,67 |
| Últimos 3 anos | -5,92 |
| Max. Drawdown | -0,02% |
| Data Max. Drawdown | 25/05/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 13,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 676.073.610,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 35,84% |
| 2º | BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE - 11,94% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,62% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,44% |
| 5º | CDB/ RDB - 5,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.178.674/0001-70 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
