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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,7% | 1,4% | 0,1% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 0,3% | 0,5% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 10,8% | |
| 2024 | 0,0% | 0,4% | -0,1% | -0,7% | 0,8% | 0,7% | 1,4% | 1,5% | 0,0% | 0,5% | 0,5% | -0,1% | 5,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 78,31% | |
| 18,39% | |
| 1,98% | |
| 0,37% | |
| 0,22% | |
| 0,21% | |
| 0,13% | |
| 0,07% | |
| 0,06% | |
| 0,04% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,30% |
| 12 meses | 10,94% |
| Últimos 3 anos | 29,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,40% |
| 12 meses | 0,64% |
| Últimos 3 anos | 1,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -5,97 |
| Últimos 3 anos | -2,45 |
| Max. Drawdown | -8,23% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 101 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,40% |
| Retorno 12 meses | 10,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.654.658.106,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 33,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 78,31% |
| 2º | ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,39% |
| 3º | ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 1,98% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES VRD - RESP LIMITADA - 0,37% |
| 5º | VIVEST DESENVOLVIMENTO IMOB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.912.456/0001-89 |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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