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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,7% | 1,4% | 1,8% | 0,8% | 6,0% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 0,3% | 0,5% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 10,8% | |
| 2024 | 0,0% | 0,4% | -0,1% | -0,7% | 0,8% | 0,7% | 1,4% | 1,5% | 0,0% | 0,5% | 0,5% | -0,1% | 5,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 78,17% | |
| 18,45% | |
| 2,00% | |
| 0,42% | |
| 0,22% | |
| 0,20% | |
| 0,13% | |
| 0,07% | |
| 0,06% | |
| 0,04% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,91% |
| 12 meses | 11,83% |
| Últimos 3 anos | 32,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,48% |
| 12 meses | 0,58% |
| Últimos 3 anos | 1,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -5,14 |
| Últimos 3 anos | -1,98 |
| Max. Drawdown | -8,23% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 101 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,29% |
| Retorno 12 meses | 11,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.694.634.967,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 34,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 78,17% |
| 2º | ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,45% |
| 3º | ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 2,00% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES VRD - RESP LIMITADA - 0,42% |
| 5º | VIVEST DESENVOLVIMENTO IMOB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.912.456/0001-89 |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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