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BRASLIGHT FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
52,52%
25,45%
21,99%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,35%
12 meses14,35%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,12%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,35%
Patrimônio líquidoR$ 316.047.041,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 52,52%
2ºITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 25,45%
3ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 21,99%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ48.966.312/0001-80
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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