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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 60,00% | |
| 30,19% | |
| 9,33% | |
| 0,46% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,35% |
| 12 meses | 14,80% |
| Últimos 3 anos | 44,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,03% |
| 12 meses | 0,05% |
| Últimos 3 anos | 0,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,26 |
| Últimos 3 anos | 4,96 |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,12% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 14,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 256.414.452,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 60,00% |
| 2º | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 30,19% |
| 3º | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,33% |
| 4º | ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,46% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.966.312/0001-80 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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