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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,1% | 4,6% | -6,4% | -1,6% | 1,9% | -5,9% | -2,1% | 5,0% | ||||||
| 2025 | -0,6% | 1,6% | 6,4% | -6,7% | 0,2% | -0,7% | 1,4% | 7,2% | 3,5% | 13,0% | 3,1% | 11,8% | 46,1% | |
| 2024 | -12,2% | -1,3% | -5,0% | 3,8% | -0,3% | -1,8% | -1,2% | -0,1% | 6,1% | -2,5% | -5,1% | -6,2% | -23,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| VALE3 | 98,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,93% |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,96% |
| 12 meses | 48,51% |
| Últimos 3 anos | 43,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 29,22% |
| 12 meses | 23,68% |
| Últimos 3 anos | 23,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,45 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -43,42% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 128 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,41% |
| Retorno 12 meses | 48,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.680.176,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 118 |
| Cotação | 4.080,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 98,07% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,93% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,05% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.892.365/0001-29 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | BANCO J. SAFRA S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
