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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,4% | -3,4% | 0,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,7% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | -0,1% | 0,7% | 2,5% | 15,3% | |
| 2024 | 0,0% | 1,7% | 1,0% | 0,1% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 2,6% | 0,6% | 0,3% | 0,2% | 0,4% | 9,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 98,06% |
| 28,82% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 25,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,36% |
| 5,59% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 5,30% |
| VALE3 | 4,85% |
| ITUB4 | 4,49% |
| VALEJ855 | 3,79% |
| CPFE3 | 3,65% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,09% |
| 12 meses | 11,62% |
| Últimos 3 anos | 35,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 24,29% |
| 12 meses | 14,13% |
| Últimos 3 anos | 14,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,21 |
| Últimos 3 anos | -0,15 |
| Max. Drawdown | -15,87% |
| Data Max. Drawdown | 11/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,66% |
| Retorno 12 meses | 11,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.205.906.944,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 12,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 98,06% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 28,82% |
| 3º | OUTRAS APLICAÇÕES - 25,42% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,36% |
| 5º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 5,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.885.503/0001-42 |
| Gestor | BANCO J.P. MORGAN S.A. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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