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ITAÚ AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,9%1,5%6,4%-7,0%-1,7%0,8%1,2%7,3%3,3%13,0%3,0%11,7%44,0%
2024
-12,5%-1,4%-5,4%3,8%-0,4%-1,8%-1,2%-0,2%6,5%-2,5%-5,5%-6,5%-25,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,75%
VALORES A RECEBER0,47%
0,22%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,47%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano44,02%
12 meses44,02%
Últimos 3 anos-1,22%
Desvio Padrão
No ano21,73%
12 meses21,73%
Últimos 3 anos23,65%
Índice Sharpe
12 meses1,34
Últimos 3 anos-0,56
Max. Drawdown-67,13%
Data Max. Drawdown02/02/2016
Tempo de Recuperação (Dias)282
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,73%
Retorno 12 meses44,02%
Patrimônio líquidoR$ 245.427.419,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8.264
Cotação276,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,75%
2ºVALORES A RECEBER - 0,47%
3ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,22%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,47%

Outras Informações

CNPJ04.881.177/0001-03
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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