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ITAÚ AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
16,2%-0,6%15,6%
2025
-0,9%1,5%6,4%-7,0%-1,7%0,8%1,2%7,3%3,3%13,0%3,0%11,7%44,0%
2024
-12,5%-1,4%-5,4%3,8%-0,4%-1,8%-1,2%-0,2%6,5%-2,5%-5,5%-6,5%-25,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,46%
VALORES A RECEBER0,81%
0,17%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,48%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,57%
12 meses63,73%
Últimos 3 anos15,69%
Desvio Padrão
No ano34,27%
12 meses23,59%
Últimos 3 anos24,33%
Índice Sharpe
12 meses2,11
Últimos 3 anos-0,32
Max. Drawdown-45,42%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)205
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,38%
Retorno 12 meses63,73%
Patrimônio líquidoR$ 273.335.433,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8.106
Cotação319,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,46%
2ºVALORES A RECEBER - 0,81%
3ºITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,17%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,48%

Outras Informações

CNPJ04.881.177/0001-03
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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