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Comparador

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ITAÚ AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
16,2%4,6%-6,8%-1,8%1,6%13,0%
2025
-0,9%1,5%6,4%-7,0%-1,7%0,8%1,2%7,3%3,3%13,0%3,0%11,7%44,0%
2024
-12,5%-1,4%-5,4%3,8%-0,4%-1,8%-1,2%-0,2%6,5%-2,5%-5,5%-6,5%-25,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
VALORES A RECEBER0,66%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,70%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,02%
12 meses59,68%
Últimos 3 anos43,90%
Desvio Padrão
No ano31,04%
12 meses24,10%
Últimos 3 anos24,14%
Índice Sharpe
12 meses1,82
Últimos 3 anos-0,02
Max. Drawdown-45,42%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)205
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,52%
Retorno 12 meses59,68%
Patrimônio líquidoR$ 255.227.865,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7.874
Cotação312,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,79%
2ºVALORES A RECEBER - 0,66%
3ºITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,70%

Outras Informações

CNPJ04.881.177/0001-03
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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