Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | -2,9% | -0,4% | |||||||||||
| 2025 | -33,9% | 1,1% | -23,0% | -4,2% | 4,0% | -11,2% | 11,4% | -14,0% | -0,5% | 12,8% | -2,0% | 0,0% | -52,0% | |
| 2024 | 4,0% | 9,0% | 7,6% | -2,3% | 15,4% | 39,6% | -1,3% | 6,6% | -13,8% | 32,6% | 23,5% | 6,5% | 203,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 45,01% | |
| NVDC34 | 20,64% |
| GOGL34 | 17,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,54% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,68% |
| VALORES A RECEBER | 0,18% |
| 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| -0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,41% |
| 12 meses | -20,60% |
| Últimos 3 anos | 192,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,82% |
| 12 meses | 42,47% |
| Últimos 3 anos | 49,06% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,79 |
| Últimos 3 anos | 0,61 |
| Max. Drawdown | -58,60% |
| Data Max. Drawdown | 16/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,43% |
| Retorno 12 meses | -20,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 85.216.706,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 196,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HÉLIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 45,01% |
| 2º | NVDC34 - 20,64% |
| 3º | GOGL34 - 17,10% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,54% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.554.126/0001-34 |
| Gestor | EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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