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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,3% | 7,3% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 45,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,13% |
| CDB/ RDB | 5,59% |
| 4,89% | |
| CEEBA3 | 0,77% |
| NTSD26 | 0,67% |
| ELPLA6 | 0,64% |
| EKTRA0 | 0,48% |
| APRB28 | 0,25% |
| 0,06% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,20% |
| 12 meses | 14,81% |
| Últimos 3 anos | 44,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,09% |
| 12 meses | 0,07% |
| Últimos 3 anos | 0,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,06 |
| Últimos 3 anos | 0,95 |
| Max. Drawdown | -0,56% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 56 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,12% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 14,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 193.432.070,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 13,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 45,49% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,13% |
| 3º | CDB/ RDB - 5,59% |
| 4º | ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 4,89% |
| 5º | CEEBA3 - 0,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.836.724/0001-20 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
