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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 0,1% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,8% | 1,3% | 1,7% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 0,7% | 14,7% | |
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 0,5% | -0,3% | 0,9% | 0,0% | 1,3% | 0,8% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,7% | 4,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 69,84% |
| 23,89% | |
| 3,35% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,13% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| 0,00% | |
| -0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,15% |
| 12 meses | 14,35% |
| Últimos 3 anos | 37,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,21% |
| 12 meses | 1,71% |
| Últimos 3 anos | 1,85% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,25 |
| Últimos 3 anos | -0,94 |
| Max. Drawdown | -5,44% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 100 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,62% |
| Retorno 12 meses | 14,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 308.830.548,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 307 |
| Cotação | 15,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 69,84% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,89% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 3,35% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,13% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.828.795/0001-81 |
| Gestor | BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO |
| Administrador | BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO |
| Lançamento | |
| Site |
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