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ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,0%-0,4%2,8%0,5%1,6%0,5%2,4%1,5%1,1%1,6%-0,5%12,9%
2024
-1,4%-0,7%0,6%-1,6%1,0%-0,8%0,6%0,5%1,9%2,0%2,5%1,3%6,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,56%
DISPONIBILIDADES0,70%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,27%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,87%
12 meses12,87%
Últimos 3 anos31,37%
Desvio Padrão
No ano3,18%
12 meses3,18%
Últimos 3 anos3,62%
Índice Sharpe
12 meses-0,44
Últimos 3 anos-0,92
Max. Drawdown-3,88%
Data Max. Drawdown10/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)40
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,47%
Retorno 12 meses12,87%
Patrimônio líquidoR$ 5.061.804,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,56%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,70%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,27%
5º

Outras Informações

CNPJ48.212.959/0001-17
GestorACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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