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ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
12,5%2,6%15,4%
2025
4,9%-2,4%6,0%3,7%1,6%1,5%-4,0%6,4%3,5%2,3%6,4%1,5%35,4%
2024
-4,8%1,1%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,0%-9,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
0,17%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,42%
12 meses47,57%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,02%
12 meses15,29%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,13
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,56%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,68%
Retorno 12 meses47,57%
Patrimônio líquidoR$ 1.016.246.687,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas64
Cotação1,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,80%
2ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,17%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ48.107.252/0001-40
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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