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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,6% | -0,5% | 1,1% | 1,0% | 5,6% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,4% | 0,2% | 0,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,6% | 1,1% | 1,8% | -0,7% | 10,6% | |
| 2024 | 0,0% | 0,2% | 0,4% | 2,2% | -0,1% | 1,2% | 0,3% | 0,1% | 1,0% | 0,5% | 1,5% | 1,9% | 9,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 67,84% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 25,25% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,32% |
| 1,65% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| -0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,48% |
| 12 meses | 13,42% |
| Últimos 3 anos | 36,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,49% |
| 12 meses | 3,76% |
| Últimos 3 anos | 2,75% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,32 |
| Últimos 3 anos | -0,70 |
| Max. Drawdown | -2,55% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 47 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 13,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 104.069.242,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 14,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 67,84% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 25,25% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 5,32% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 1,65% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.822.129/0001-49 |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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