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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAPEMA DEBÊNTURES INCEN FUNDO INCEN INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,6%1,8%2,6%1,1%1,4%-0,5%1,3%2,1%-0,5%1,5%0,2%14,2%
2024
0,6%2,4%0,4%-1,8%1,3%-0,7%2,2%1,2%-0,1%-0,4%-0,5%-2,3%2,2%

Carteira

Ativos% do PL
6,28%
RIPR223,74%
PRAS112,66%
CCROB62,65%
RDVE112,62%
ELET232,59%
ELPLA52,57%
CBAN722,57%
MSGT332,55%
ALGAB12,54%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,12%
12 meses14,12%
Últimos 3 anos36,53%
Desvio Padrão
No ano4,03%
12 meses4,03%
Últimos 3 anos4,30%
Índice Sharpe
12 meses-0,17
Últimos 3 anos-0,43
Max. Drawdown-5,36%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,24%
Retorno 12 meses14,12%
Patrimônio líquidoR$ 16.547.022,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 6,28%
2ºRIPR22 - 3,74%
3ºPRAS11 - 2,66%
4ºCCROB6 - 2,65%
5ºRDVE11 - 2,62%

Outras Informações

CNPJ47.776.713/0001-05
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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