VLGI ASSET FUNDO DE... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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VLGI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Ações
Taxa de adm. total	0,16%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		3,6%	-2,3%	0,8%	5,5%	4,9%	2,0%	-2,9%	4,6%	3,3%	1,3%	3,4%	0,1%	26,9%
2024						-6,7%	1,4%	3,0%	3,8%	-2,0%	0,3%	-0,9%	-2,5%	-3,9%

Carteira


Ativos	% do PL
	8,46%
	6,66%
	6,49%
	6,44%
	6,29%
	6,25%
	6,18%
	6,08%
	6,04%
	5,97%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	27,03%
12 meses	27,03%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	11,88%
12 meses	11,88%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	1,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-8,41%
Data Max. Drawdown	18/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Ações
Taxa de adm. total	0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,16%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,14%
Retorno 12 meses	27,03%
Patrimônio líquido	R$ 11.638.537,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	142
Cotação	1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1º	ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 8,46%
2º	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - 6,66%
3º	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 6,49%
4º	GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 6,44%
5º	WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I - 6,29%

Outras Informações

CNPJ	47.775.567/0001-01
Gestor	VLGI ASSET LTDA.
Administrador	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site