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SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,18%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,7%
2024
1,5%1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%1,1%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA51,46%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL33,63%
CDB/ RDB2,45%
DPGE1,40%
BSA3181,32%
HYPEA80,82%
NTSD360,77%
ARTRA10,65%
TBSP110,58%
ELET240,51%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,62%
12 meses14,62%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses5,41
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,18%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,18%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,62%
Patrimônio líquidoR$ 796.959.227,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação13,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 51,46%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 33,63%
3ºCDB/ RDB - 2,45%
4ºDPGE - 1,40%
5ºBSA318 - 1,32%

Outras Informações

CNPJ47.715.736/0001-00
GestorSUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
AdministradorSUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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