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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 2,8% | 3,6% | 3,3% | 3,0% | 2,9% | 0,3% | 20,3% | ||||||
| 2025 | 2,5% | 2,4% | 2,3% | 2,5% | 2,5% | 2,2% | 2,4% | 2,9% | 2,5% | 2,3% | 3,0% | 2,4% | 34,4% | |
| 2024 | 1,9% | 2,9% | 0,9% | 2,0% | 2,1% | 1,9% | 2,2% | 2,1% | 2,2% | 2,5% | 1,7% | 1,7% | 27,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,99% | |
| 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 20,39% |
| 12 meses | 40,03% |
| Últimos 3 anos | 126,94% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,62% |
| 12 meses | 1,80% |
| Últimos 3 anos | 1,94% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 14,03 |
| Últimos 3 anos | 9,64 |
| Max. Drawdown | -6,49% |
| Data Max. Drawdown | 10/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,75% |
| Retorno 12 meses | 40,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 90.370.818,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 2.719,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,99% |
| 2º | DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 0,01% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,01% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 47.629.385/0001-14 |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
