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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,6% | -2,9% | -3,9% | 5,7% | 4,1% | -1,1% | ||||||||
| 2025 | -3,4% | -0,3% | -8,6% | -1,5% | 7,2% | -0,1% | 5,6% | -1,3% | 1,7% | 3,6% | -1,2% | 4,3% | 5,2% | |
| 2024 | 3,2% | 6,1% | 4,1% | -0,5% | 6,1% | 10,4% | 2,1% | 2,5% | -1,4% | 5,4% | 10,0% | 0,8% | 60,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 59,07% |
| 40,61% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,33% |
| 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,02% |
| -0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,12% |
| 12 meses | 14,68% |
| Últimos 3 anos | 88,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,46% |
| 12 meses | 11,78% |
| Últimos 3 anos | 15,04% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,08 |
| Últimos 3 anos | 0,66 |
| Max. Drawdown | -20,17% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 206 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,13% |
| Retorno 12 meses | 14,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.107.551,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 59,07% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 40,61% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,33% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,04% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.611.923/0001-43 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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